Přeskočit obsah

Postup importu pro účetní — Money S3 XML

Tento dokument předejte účetnímu spolu s vygenerovaným XML souborem. Popisuje postup importu Money S3 XML přenosy do programu Money S3 (kódování UTF-8).

Předpoklady

  • Funkční instalace Money S3 (aktuálně publikovaná verze) na Windows pracovní stanici.
  • Cílová účetní agenda se standardní českou směrnou účtovou osnovou pro podnikatele (311, 321, 343, 518, 602, …).
  • Soubor s exportem stažený z Danita (název typicky money-RRRR-MM.xml nebo podobně).

Postup importu

  1. V Money S3 otevřete cílovou účetní agendu.
  2. Soubor → Nástroje → XML přenosy → Načíst XML (popř. Agenda → Účetnictví → XML přenosy → Import podle verze Money S3).

Místo pro snímek obrazovky.

  1. Vyberte exportovaný soubor .xml.
  2. Potvrďte, že je rozpoznána verze XML přenosů (version="1.0", root element <MoneyData>, kódování UTF-8).
  3. Klikněte „Načíst“ a zachyťte všechna varování nebo chyby (snímek obrazovky nebo přesný text + kód chyby Money S3).

Místo pro snímek obrazovky.

Kontroly podle agend

a) Faktury vydané

Doklady typu INVOICE se importují do agendy Faktury vydané. U každého náhodně vybraného záznamu zkontrolujte:

  • Obchodní partner / Adresát (firma, DIČ, země) odpovídá obsahu elementu <Adresat> (<Firma>, <DIC>, <Stat>).
  • Datum vystavení, datum plnění DPH a datum účetního případu odpovídají hodnotám <DatVyst>, <DatPlnenDPH>, <DatUcPr> (všechny pocházejí z data plnění v Danitě).
  • Členění DPH odpovídá kódu Money S3 (UD tuzemský výstup, DD EU B2B výstup nebo reverse charge — EU, VS výstup do třetí země, UN mimo předmět třetí země).
  • Předkontace MD / Dal v účetním zápisu odpovídá mapování (výchozí 311 / 602 pro tuzemský výstup nebo override z editoru mapování v Danitě).
  • Měna / Kurz / Množství měny u zahraničních faktur (EUR / USD apod.) odpovídá <Mena>, <Kurz>, <MnozMen>. Hodnoty CelkemCM a ZakladCM / DPHCM v <DPHTab><DPHTabRow> zobrazují částky v cizí měně.

b) Faktury přijaté

Doklady typu COST_DOCUMENT se importují do agendy Faktury přijaté. Členění DPH: PK (reverse charge — EU), PZ (reverse charge — třetí země), PD (tuzemský vstup), UN (vstup od neplátce). Adresát je v elementu <Dodavatel> místo <Adresat>. Výchozí předkontace pro tuzemský vstup 518 / 321.

c) Interní doklady

Doklady typu PLATFORM_INCOME (příjmy z platforem) se importují jako Interní doklady. Zkontrolujte, že:

  • Hlavička má vyplněné <DatVyst> a členění DPH UN (výstup od neplátce).
  • Předkontace MD / Dal odráží stamped účet (výchozí pro platformní příjem 311 / 602).
  • Pole <Doklad> obsahuje identifikátor řádku (Money S3 ho použije jako číslo dokladu; pokud platforma neposkytuje vlastní číslo dokladu, je zde fallback identifikátor).
  • Element pro protistranu se jmenuje <Partner> (ne <Adresat> ani <Dodavatel>).

Kontrola DPH

Pro každou sazbu DPH přítomnou v exportu (0 %, 12 %, 21 %) ověřte, že:

  • V <DPHTab><DPHTabRow> u řádků se sazbou 21 % odpovídají <Zaklad> a <DPH> sloupcům Základ / DPH v Danitě.
  • U řádků se sazbou 12 % má <SazbaDPH> hodnotu 12.00 a <DPH> odpovídající částku.
  • U řádků s nulovou sazbou (typicky reverse charge a mimo předmět DPH) má <SazbaDPH> hodnotu 0.00 a <DPH> je 0.00 CZK.

Diakritika a UTF-8

Money S3 XML přenosy používá kódování UTF-8 (hlavička XML deklaruje <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>). Diakritika by neměla představovat žádný problém, ale stejně otevřete náhodný záznam s českou diakritikou a ověřte, že:

  • Adresát / Firma zobrazuje vše bez ztracených znaků (žádné ? ani prázdné mezery místo háčků / čárek).
  • Číslo dokladu zobrazuje včetně velkých písmen s háčkem (např. Š, Č, Ž).

Pokud se diakritika ztratila, problém je nejspíš v importním dialogu Money S3 (špatně zvolené nebo automaticky detekované kódování). Soubor je vždy v UTF-8 bez BOM.

Co dělat při chybě importu

Pokud Money S3 hlásí chybu při importu nebo některá kontrola výše selže, zaznamenejte:

  • Cestu k poli v Money S3 (např. Faktury vydané → Hlavička → DIČ nebo Modul XML přenosy → log import).
  • Očekávanou hodnotu (z odpovídajícího řádku v Danitě nebo přímo ze souboru XML).
  • Hodnotu naimportovanou do Money S3.
  • Verzi Money S3 (např. Money S3 26.000) a typ databáze (SQL / FoxPro).
  • Případnou chybovou hlášku Money S3 (kód + text).

Místo pro snímek obrazovky chybové hlášky.

Tyto informace pošlete uživateli Danita, který je předá do podpory. Pro typické chyby (špatně nastavené členění DPH, neexistující účet v účtové osnově) je oprava v účetní osnově Money S3 nebo v editoru mapování účtů v Danitě.

Související